أفضل استراتيجيات التداول في الأسواق المختلفة
توجد العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في الأسواق المختلفة مثل العملات، السلع، الأسهم، والعملات المشفرة.
إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة :
إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة :
1 – التداول اليومي(Daily trading)
التداول اليومي هو أسلوب تداول يعتمد على فتح وإغلاق المراكز خلال نفس اليوم للاستفادة من التحركات القصيرة الأمد في السوق، ونادرًا ما يحتفظ هؤلاء المتداولون بالصفقات لفترات أطول، ما يجعل التداول اليومي يعتمد بشكل أساسي على تقلبات الأسعار قصيرة المدى. وتعتبر الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا لهؤلاء التجار فريمات الساعة والثلاثين دقيقة والخمس عشرة دقيقة، ومن الممكن فريم الاربع ساعات أيضًا.
حيث يجذب التداول اليومي العديد من المتداولين بسبب إمكانية تحقيق أرباح من عدة صفقات في يوم واحد. ومع ذلك فإنه يُعتبر من أصعب أساليب التداول، إذ يتطلب مهارات عالية وخبرة كبيرة لتجنب التعرض لخسائر كبيرة.
اتخاذ قرارات مالية متكررة وسريعة خلال فترة زمنية قصيرة ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى تدريب مكثف وتكيف مستمر مع البيانات.
كيفية إنشاء استراتيجية تداول يومي ناجحة
على الرغم من الصعوبة التي ستجدها في التداول اليومي، إلا أنه يمكن تعلم هذا الأسلوب وممارسته للوصول إلى مرحلة الإتقان.
سواء كنت ترغب في تداول الأسهم أو العملات الأجنبية أو حتى العملات المشفرة، فهناك عناصر أساسية يجب مراعاتها لتطوير استراتيجية تداول يومي فعالة:
1- تحديد السوق المناسب للتداول :
يمكن تطبيق استراتيجيات التداول اليومي في أسواق مختلفة، ألا انه نظرًا لأن التداول اليومي يعتمد على تحقيق أرباح صغيرة من حركات الأسعار قصيرة الأجل، فمن المهم اختيار أسواق توفر تكاليف تداول منخفضة مثل العمولات والفوارق السعرية.
2- اختيار الإطار الزمني المناسب :
يعتمد اختيار الإطار الزمني على الوقت المتاح لديك ومدى انشغالك، لذا يجب عليك اختيار اطر زمنية يمكنك من خلالها مراقبة تحركات السوق بفعالية، سواء كان ذلك أطرًا زمنية قصيرة مثل 15 دقيقة أو أطول مثل 4 ساعات.
3- استخدام الأدوات المناسبة للدخول والخروج من الصفقات:
هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها في التداول اليومي، مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، الاستوكاستيك.
4- إدارة المخاطر وتحديد حجم الصفقات :
تعد إدارة المخاطر من أهم جوانب التداول اليومي، فيجب تحديد نسبة المخاطرة في كل صفقة مسبقًا (لا يفضل ان تزيد عن 1% من رأس المال لكل صفقة)، لتجنب خسائر كبيرة قد تؤثر على استمراريتك في السوق، خاصة في حالات تعرضك لسلسلة من الصفقات الخاسرة.
2 - التداول المتأرجح (Swing Trading)
التداول المتأرجح هو أسلوب تداول يعتمد على شراء وبيع الأدوات المالية بهدف الاحتفاظ بها لفترة تمتد من بضعة أيام إلى عدة أسابيع وقد تمتد الى شهر واحد على أقصى تقدير، ويعرفون أيضًا باسم متداولي الاتجاه، فهم يعتمدون في قراراتهم غالبًا على الرسوم البيانية اليومية.
تستند بعض استراتيجيات التداول المتأرجح بشكل أساسي إلى التحليل الفني لمخططات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
أيضًا دمج التحليل الأساسي أو تحليل الأطر الزمنية المتعددة في هذا الأسلوب قد يهدف هذا المزيج إلى توفير رؤى أكثر شمولاً تساعد المتداول على اتخاذ قرارات مدروسة والاحتفاظ بالصفقات لفترة زمنية أطول.
كما إن التداول المتأرجح من أكثر استراتيجيات التداول نشاطاً
مميزات التداول المتأرجح :-
- مناسبة تماماً للمتداولين المبتدئين في الأسواق
- لا تحتاج إلى أن تكون أمام شاشتك لفترات طويلة، أي يمكنك متابعة صفقاتك بدون تعب أو إرهاق.
- يستطيع المتداول أن يأخذ المزيد من الوقت في التفكير دون التسرع على عكس التداول اليومي الذي يحتاج إلى سرعة في التفكير واتخاذ القرار.
3 - استراتيجيات التداول الاستثماري
تُعد هذه الاستراتيجية من الأساليب الاستثمارية طويلة الامد، حيث يتم شراء الأصول بهدف الاحتفاظ بها لفترة طويلة لتحقيق أرباح مع تقلبات السوق.
تُستخدم هذه الطريقة غالبًا في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، حيث يمكن دخول السوق في أي وقت دون الاهتمام الكبير بالوقت أو السعر.
كما تعتمد بشكل أساسي على التحليل الأساسي، ولا تتطلب متابعة مستمرة للمحفظة.
ونظرًا لأن المتداول يهدف إلى الاحتفاظ بالصفقات لفترات أطول، فمن الشائع أن يتعرض لعدد من الصفقات الخاسرة الصغيرة قبل تحقيق صفقة رابحة كبيرة تُعوض الخسائر وتحقق أرباحًا ملموسة. هذا النهج يُمكن المتداول من المخاطرة بمبالغ صغيرة في كل صفقة مع تنويع محفظته بمرور الوقت.
ويتعبر شراء العملات الرقمية مثل البيتكوين والاحتفاظ بها مثال جيد نظرًا لإمكانات النمو الكبيرة لهذه الأصول وأيضًا شراء الأسهم التي تقدم إمكانات نمو كبيرة مثل الاستثمار في شركات تكنولوجية تمر بمراحل نمو قوية بهدف تحقيق أرباح طويلة الأجل
أو استثمار في أسهم يتم تداولها بأسعار منخفضة مقارنة بقيمتها الحقيقية، حيث يبحث المستثمرون عن الشركات التي تمر بتحولات إيجابية بعد فترة من سوء الإدارة أو الأخبار السلبية.
4 - الإسكالبينج (Scalping)
الاسكالبينج هو أحد أساليب التداول السريع الذي يعتمد على استغلال التغيرات الطفيفة في أسعار الأصول المالية لتحقيق أرباح صغيرة ومتكررة، وغالباً ما تستمر من بضع ثوان إلى بضع دقائق، من خلال فتح وإغلاق العديد من الصفقات بسرعة.
كما يُنفذ الاسكالبينج عبر استخدام أطر زمنية قصيرة للغاية، تتراوح بين عدة ثوانٍ إلى بضع دقائق، مما يجعله من أسرع وأكثف أساليب التداول المتاحة.
يمكن استخدام استراتيجية السكالبينج في عدة أسواق مالية مثل:
العملات الرقمية: حيث يتم التداول على الأصول المشفرة مثل البيتكوين.
الأسهم: لتداول الأسهم ذات التحركات السعرية الصغيرة.
الفوركس: يتم التداول على أزواج العملات ذات السبريد أو العمولات المنخفضة جدًا لتحقيق أقصى استفادة.
5 - استراتيجيات التداول الآلي:
التداول الآلي معروف أيضًا باسم تداول الخوارزميات أو التداول الحسابي، وهو أسلوب يعتمد على استخدام برامج حاسوبية للدخول والخروج من الصفقات بناءً على مجموعة من القواعد المبرمجة مسبقًا تسمى اكسبرتات.
غالبًا معظم استراتيجيات التداول الآلي تستغل تحركات الأسعار الصغيرة بطريقة عالية التردد، بعد تحليل البيانات بناءً على الاستراتيجية الخاصة التي تم برمجتها.
مزايا التداول الآلي :
- يساعد في مراقبة الأسواق على مدار الساعة.
- يُمكن من تنفيذ الصفقات بسرعة ودق عالية جدًا.
- يقلل من التحيز العاطفي في اتخاذ قرارات التداول.
وعلى الرغم من وجود العديد من الاستراتيجيات الفاشلة، إلا أن الجمع بين الخوارزميات والتحليل البشري يمكن أن يُنتج نتائج مثالية.
وفي النهاية للحصول على بعض الاستراتيجيات المجربة سواء مدفوعة أو مجانية يمكنك زيارة الرابط التالي للحصول على الاستراتيجات من هنا
افضل المؤشرات الفنية وطرق استخدمها والجمع بينها
سوق الفوركس
التداول اليومى
كيفيه تداول الفوركس و الربح منه
التداول
كيف يستفيد المبتدئين من التداول
الفوركس
كيفية الاستثمار والتداول بالذكاء الاصطناعي
استراتيجيات التداول مع التحليل الأساسي
استراتيجية التداول
استراتيجيات التداول بادارة المخاطر
استراتيجيات التحوط
استراتيحيات تداول ناجحة
نماذج الهارمونيك
شلون بناء استراتيجية تداول
ما هو نوع التداول الأكثر ربحية؟
ما هو أفضل شيء للتداول؟
