التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا مثل التداول الآلي و الخورزميات
لا شك أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة قوية في العديد من المجالات باختلاف أنواعها وخاصة في مجال الخدمات المالية، حيث أصبح يستخدم على نطاق واسع في عمليات التداول لتحليل بيانات الأسواق المالية والمساعدة في الحصول على قرارت استثمارية او مضاربية بشكل قوي.
حيث أصبح التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من الأدوات القوية التي يمكن أن تمنح المتداولين ميزة تنافسية ومع ذلك يجب التعامل معها بحذر وفهم المخاطر المرتبطة بها لضمان الاستفادة المثلى منها.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن للمستثمرين تحليل كميات ضخمة من البيانات مثل تحركات الأسعار التاريخية، والاتجاه العام للسوق و كذلك الاتجاهات الفرعية، والمؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في المعادلة المركبة لتحركات الأسعار، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.
يشير مصطلح التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتحليل بيانات السوق الأساسية والفنية والأسعار التاريخية والحصول على فرص البيع و الشراء وبناء المحافظ بشكل شبه تلقائي .
أنواع التداول بالذكاء الاصطناعي
1- التداول الكمي :
يستخدم النمذجة الكمية لتحليل سعر وحجم التداول علي الأسهم أوالأصول المالية الأخري مثل العملات
أو المعادن أو سلع الطاقة، وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية أو المضاربية علي المدي القصير.
2- التداول الخوارزمي :
يستخدم الخوارزميات التي تتخذ قرارات بناء على البيانات التاريخية لتنفيذ قرارات التداول، تطبق هذه الخوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق لتحليل اتجاهات السوق والأخبار المالية قبل إجراء عمليات التداول.
ويتزايد الإنفاق على تنمية برامج و أدوات الذكاء الاصطناعي في المجالات المالية بشكل مستمر، و المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 2.3 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يتمكن خلال العقد الحالي من تحسين إيرادات الشركات المالية والمستثمرين الأفراد بنسبة قد تصل إلى 30 % بحسب دراسة صادرة عن (ماكينزي).
وتستخدم أكثر من 50% من الشركات المالية في الولايات المتحدة برامج الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول، إذ أن المتوقع أن تنمو صناعة الذكاء الاصطناعي التوليدي، من سوق حجمها 40 مليار دولار في عام 2022 إلى سوق بقيمة 1.3 تريليون دولار في عام 2032، وفقاً لبلومبرج.
مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول
إن استخدام أجهزة الحواسيب في عمليات التداول هو أمر شائع منذ زمن، إذ توجد برامج معينة للتداول الآلي يمكنها أن تتخذ قرارات البيع والشراء في أقل من ثانية، إلا أن القرارات التي تتخذها تلك البرامج سواء البيع أو الشراء تعتمد على التحليل الفني لأداء الأصل المالي ذاته، حيث ساهمت تلك البرامج الآلية في تغيير عملية التداول خلال العقد الأخير، وزادت حدة التذبذبات السعرية في أسواق المالية وسرعتها بشكل خاص وهذا علي غير العادة لما كان عليه سابقا .
ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة لم يعد الأمر يقتصر على اتخاذ قرارات آلية بالتداول فقط، بل أصبح الذكاء الاصطناعي يبني توقعات مستقبلية لأداء الأسهم والسندات و العملات و بقية الأسواق المالية، وذلك باستخدام الخوارزميات والإحصاء لتحليل السلاسل الزمنية الماضية والحاضرة لاستنباط أداء الأصل المالي المتوقع في المستقبل.
ولابد و أن يكون واضحا لك كمتداول فردي أو حتي مؤسسة تعمل في ذات المجال أن الذكاء الاصطناعي لا يستخدم فقط التحليل الفني، بل يستخدم التحليل الأساسي أيضا، مثل البحث عن آراء المستثمرين في أداء سهم معين على منصات التواصل الاجتماعي، وبناء رؤية استثمارية طبقا لتحليل هذه الآراء.
إضافة إلي ذلك فمن أهم مميزات الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول هي تحييد العنصر البشري وتقليص الأخطاء البشرية التي قد تتأثر بالجانب النفسي بشكل كبير أو جوانب أخرى، بالإضافة إلى دقة وجودة وسرعة اتخاذ القرارات، ولكن على الرغم من هذه الميزات، لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على برامج الذكاء الاصطناعي كآلية واحدة لاتخاذ القرارات الاستثمارية في عالم تداول الأوراق المالية أو الأسواق المالية بشكل عام، إذ يمكن لتلك البرامج أن تتخذ قرارات خاطئة بناءً على أخبار ومعلومات قد تتغير فجأة من إيجابية إلى سلبية أو العكس.
ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي استيعاب كميات كبيرة من البيانات، وبناء القرارات الاستثمارية او المضاربية عطفاً عليها، ولكن إذا تمت تغذية هذا الذكاء الاصطناعي في الأصل ببيانات خاطئة من قبل المبرمجين البشريين، فإن القرارات التي يتخذها ستكون بالتأكيد غير صحيحة بناء على تلك البيانات.
نصائح للمتداولين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
تعلم الأساسيات:
قبل الاعتماد الكامل على الأنظمة الآلية، تأكد من فهمك الكامل للسوق وآليات التداول .
اختبار الأنظمة :
اختبر أي برنامج أو خوارزمية على حساب تجريبي لفترة كافية لتقييم أدائها.
مواكبة التطورات :
حافظ على تحديث الأنظمة وبرامج الذكاء الاصطناعي باستمرار لتتواكب مع تغيرات السوق.
إدارة المخاطر:
ضع حد واضح للمخاطر، ولا تعتمد كليًا على التكنولوجيا دون متابعة شخصية .
يمكنك زيارة قسم الاكسبرتات والمؤشرات التى تم اعداد الكثير منها باستخدام الذكاء الاصطناعى من هنا
هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول؟
أهمية الاسواق المالية
كيف تبدأ التداول مع الذكاء الاصطناعي؟
الفوركس
ما هي أفضل روبوتات التداول؟
نماذج الهارمونيك
كيف أستفيد من الذكاء الاصطناعي لربح المال؟
التداول
هل الربح من الذكاء الاصطناعي حرام؟
شلون التداول بالذكاء الاصطناعى
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
تعلم الفوركس
شمعة المطرقة المقلوبة
كيفية الاستثمار والتداول بالذكاء الاصطناعي
التداول عبر الانترنت
