ماهو التحليل الأساسى ؟
حينما تصدر الأخبار الأقتصادية تؤثر بشكل قوى وكبير على الشارت الخاص بعملة الدولة الصادر لديها الخبر لأنها تعتبر احدى المحركات الرئيسية للشارت ويُعد التحليل الأساسى هو المُحدد الرئيسى لأتجاه العملة العام سواء صاعد أو هابط وذلك تستطيع تحديده من خلال المنظور الأقتصادى للعملة فــأقتصاد الدول هو اساس التحليل الأساسى حيث لابد من معرفة المعلومات بشكل شامل للدولة واقتصادها والمعلومات التى تصدر من خلال البيانات والمؤتمرات.
وجدير بالذكر أن اغنى أغنياء العالم يعتمدون بشكل اساسى اعتمادًا كليًا على التحليل الأساسى.
لذلك لابد لنا من أن نعلم ان العملة تعتمد فى حركتها على عدة عوامل وعناصر رئيسية وتعتبر تلك الغوامل هى المؤثرات ومحركات الأسواق الرئيسية
الكوارث الطبيعية : Natural Disasters
تأتي في المرتبة الاولي حيث تؤثر بشكل مباشر على عملة البلاد دون النظر إلي وضعها السياسي والأقتصادي وتحليلها الفني حيث حدوث كارثة طبيعية فى دولة ما ستتأثر عملتها بقوة دون النظر إلي شئ أخر
علي سبيل المثال :
دولة اليابان واحدة من الدول التي تقع علي حزام الزلازل وقد تحدث فيها الزلازل بشكل مفاجئ إحدي الزلازل التي حدثت في عام 2003 أدت الي تسريب إشعاع نووي وتكرر الأمر فى عام 2013 حيث أدي التسريب النووي إلي تهجير عدد كبير من سكان اكثر من مدينة.
في تلك الأثناء إذا نظرنا إلي عملة الين ستجد انهيار شبه كامل للعملة نظرًا لتلك الكارثة الطبيعية مما أدي الي ضعف عملتها بشكل رئيسى ومباشر، بعد ذلك استطاعت اليابان أن تستعيد عافيتها وتقوية اقتصادها افضل مما كان عليه مما يجعل الين اليابانى يسترد قوته ويعود من جديد الى سابق عهده.
سنجد الربط طبيعيًا بين اى حدث يحدث فى الدولة وبين عملتها حيث أثناء الحدث وتأثيره تجد ضعف عام للعملة ومع تحسن الوضع واستشفاء الدولة تجد العملة استعادت وضعها الطبيعى.
وقد تحدث تلك الكوارث الطبيعية بشكل عام فتؤثر على الأقتصاد العالمى كما حدث فى covid _ 19 واحدة من أهم العوامل والكوارث الطبيعية التى أثرت على العالم بشكل أجمع وللسوق الأقتصادى حيث شهدت الأسواق هبوطًا حادًا بسبب الأحترازات والتصعيد التى اتخذته جميع الدول بسبب فيرس كورونا وتأثر الأقتصاد بشكل عام وحدث تضرر ضخم على مستوى العالم أجمع لأنه فيرسًا عامًا لكن مع مرور الوقت وتطور وظهور الدراسات والأبحاث وظهور اللقاح واستطاعة السيطرة عليه بدأت الأمور للتحسن ولكن لم تعد إلى سابق عهدها حتى عام 2021 ثم بدأت الأمور تتحسن وتعود إلى مجراها .
وجود الكوارث الطبيعية وخصوصًا العملات التى تحدث فى بلادها كوارث تستطيع الأستفادة من تلك الكوارث والأزمات والدخول بشكل مباشر كبيع صريح على عملة الدولة وستحقق ربحًا لحظة حدوث الحدث.
العامل الثانى الأحداث السياسية : Political Matters
تؤثر الأحداث السياسية بشكل أساسى وطبيعى على عملة الدولة فإذا حدث وقامت الدولة بتصريحات قوية تمس اقتصادها كتطوير أو خطط معينة وأهداف واضحة أو إذا قامت ثورات فى الدولة أو دخلت إلى حرب أو اشتركت فيها أو حدوث انتخابات كل تلك الأمور تؤثر على الدولة واقتصادها وكذلك عُملتها، كذلك قد تأخذ الدولة احدى القرارات السياسية التى تؤثر على العملة بشكل ايجابى.
نذكر بخصوص هذا الأمر دولة نيوزيلندا على تحالف كبير وقوى جدًا مع استراليا هذا التحالف يدعم وجود النيوزيلندى فى الأسواق لأنهم فى اتحاد شبه كامل فى الأمور السياسية والأقتصادية ممايقوى من النيوزيلندى أدى هذا الحدث السياسى والفكرى فى النهاية لوجود عملة كاملة فى الأسواق .
أيضًا على جانب اخر مثل قرار خروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبى BREXIT واحد من أهم الأحداث التى أثرت على الباوند وأخذت الأسواق فى الصعود والهبوط بناء على القرارات الصادرة فى ذلك الوقت بسبب الأحداث السياسية.
وأيضًا كما نشاهد فى الوقت الحالى الأنتخابات الأمريكية بين ترامب وهاريس وتوقعات الخبراء إذا حدث وفاز ترامب سيدعم هذا الدولار ويخفض الذهب والبعض يرى العكس فكل على حسب استراتيجيته وقراءاته للأحداث والأسواق .
وجود حدث سياسى معين فى أحدى الدول إذا استطعت تحليله سياسيًا بشكل صحيح ستستطيع تحقيق ربح قوى وضخم من وراه.
العامل الثالث الأخبار الأقتصادية : Economic News
الأخبار والأحداث الأقتصادية التى تحدث فى الدول الكبرى بشكل شهرى تؤثر بشكل اساسى على عملتها وقوتها وفيما يلى سوف نستعرض أهم الأخبار الأقتصادية المؤثرة وأهميته ودرجة تأثيرها على الشارت والحركة المتوقعة لكل خبر وإذا قمت بإتقان قراءة الخبر وتحليله بشكل صحيح ستستطيع أن تحقق تداولات ناجحة أثناء الخبر وكذلك بعده لكى تستطيع أن تكون محللًا أساسيًا وتستفيد من العوامل المؤثرة الطبيعية والسياسية ستكون متداولًا ناجحًا إذا استطعت دمج كل هؤلاء.
الأخبار وحركتها فى الأسواق : Marke Moving News
وفيما يلى سوف نستعرض أهم الأخبار وتأثيرها على الأسواق : The most important news
خبر معدل الفائدة : interest rate
هو الخبر الأقتصادى الأهم يصدر مرة واحدة شهريًا من خلال البنك المركزى لكل دولة تستطيع من خلاله تحديد الفائدة التى يقرها البنك على البنوك الفرعية والمحلية لكى تستطيع تحقيق المعادلة الأقتصادية جميع البنوك قائمة على معدلات الفائدة فبعض البنوك تعطى معدل فائدة أعلى من مثيلاتها والبعض الأخر اقل وبعض البنوك صفر والبعض الأخر بالسالب كما كان فى اليابان سابقًا قبل أن تغير سياستها الشهر المنصرم.
لكى تعرف كيف يُدار الأمر تقوم الدولة بمنح مهمة رئيسية إلى رئيس البنك المركزى الذى يكون متصلًا بوزير الأقتصاد حيث من مهامهم حل المشاكل الأقتصادية فى الدولة مثل البطالة والتضخم واذا كان هناك رؤية أو اهداف مستقبلية تستطيع الدولة تحقيقها من خلال معدل الفائدة
على سبيل المثال :
إذا توفرت فى الدولة سيولة نقدية عالية تستطيع الدولة رفع معدلات الفائدة ممايدفع مواطنيها لإيداع أموالهم فى البنوك وشراء شهادات فتتجه تلك الأموال للأستثمارات فى المشاريع الكبرى المختلفة التى تعود على الدولة ومواطنيها بالنفع كالمصانع أو المدن حسب احتياجات الدولة فى تلك الفترة وهدفها أما إذا قام بخفض معدلات الفائدة يدفع الناس لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للحصول على أكبر ربح وعائد مالى من أموالهم مما يجعلهم يوفرون فرص عمل وايدى عاملة من خلال مشاريعهم مما يؤثر على البطالة ويخفض نسبتها مما يؤدى إلى حدوث انتعاش اقتصادى فى الدولة.
وفى بعض الأوقات توفر الدولة بعض المشاريع لجذب المواطنين للأستثمار فيها ممايحرك عملية الركود الأقتصادى وبذلك الدولة تستطيع من خلال خفض أو رفع معدلات الفائدة التحكم فى اقتصادها وكذلك قوة عملتها.
كيف تستطيع الدولة حل مشاكلها من التضخم والبطالة من خلال الفائدة والتضخم ؟
حينما تزيد الأموال فى ايدى المواطنين والسيولة النقدية بحجم معروض واحد تظهر قوى العرض والطلب بشكل كبير فترتفع الأسعار نظرًا للسيولة النقدية المتاحة بوفرة مما يجعل قيمة العملة تنخفض وعلى سبيل المثال :
اذا قامت الدولة بطبع النقود بدون غطاء من الذهب والسلع بشكل كافى تصبح العملة بلا قيمة كما حدث فى دولة سوريا حيث قبل الحرب وحدوث الأنهيار الأقتصادى كانت مئة دولار تساوى خمسة الآف ليرة بعد الحرب الأن اصبحت المئة دولار تساوى مليون وثلاثمائة وستة الآف ليرة لذلك تسعى جميع الدول بأخذ قرارات قوية تحد من التضخم وتأثيره السلبى على اقتصادها وعُملتها حتى إذا قامت باجراءات عنيفة من أجل الصالح العام كرفع الفائدة وسحب السيولة النقدية من الأسواق او اتباع سياسة التقشف فى استيراد بعض الأساسيات التى قد تكون غير هامة او توفيرها من خلال الأنتاج المحلى .
وكما ذكرنا أيضً تقوم الدولة بمعالجة مشكلة البطالة عن طريق توفير فرص العمل فى المشاريع الكبرى التى تقوم بإفتتاحها من خلال رفع معدلات الفائدة او المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر من خلال خفض معدل الفائدة
كيف تتداول على خبر الفائدة ؟
حينما يصدر خبر الفائدة تحدث الحركة سواء صعودًا أو هبوطًا ولكن الأهم من خبر الفائدة المؤتمر الصحفى الذى يليه حيث من خلاله تستطيع توقع السياسة النقدية التى ستتخذها الدولة عن طريق بنكها المركزى وتنتهجها خلال الفترة المقبلة سواء سياسة نقدية متشددة او متيسرة وعلى أساس المؤتمر ستتخذ قرارك ببيع تلك العملة أو شراءها، خبر الفائدة الحركة المتوقعة له من 80 إلى 200 نقطة .
تستطيع متابعة الأخبار وقت صدورها عن طريق المفكرة الأقتصادية على موقعنا اولكس فوركس وتستطيع متابعة المؤتمرات الصحفية واهم القرارات فى الجزء الخاص بـ احدث الأخبار على موقعنا كما انه يتم التغطية بشكل حصرى لجميع الأخبار والأحداث الهامة على جميع قنواتنا الرسمية اضغط هنا وتابعنا
خبر الرواتب غير الزراعية NFP والبطالة :
يتم صدورهم فى نفس اللحظة لكل من أمريكا وكندا فى الجمعة الأولى من الشهر وتحدث الحركة مضاعفة على عملة مثل الدولار كندى لصدور الخبرين للدولتين فى نفس اللحظة ويكون مصحوبًا معه خبر البطالة.
إذا صدر خبر البطالة أقل من المتوقع يكون ايجابيًا للعملة وللدولة واقتصادها والعكس صحيح اذا زادت البطالة عن المتوقع يكون سلبيًا وله أثر سيئًا على الدولة واقتصادها.
عند صدور الخبرين سويًا ندخل صفقات بالبيع أو الشراء إذا كان الخبران فى اتجاه واحد سلبيان أو ايجابيان وتتحرك العمله بمعدل من 60 نقطة لـ 120 نقطة .
التضخم :
يُقاس بحركة الصادرات والواردات وتستطيع الدولة أن تتحكم فى وضع التضخم لديها فكلما زادت الصادرات وقلت الواردات تقل نسبة التضخم لأن العملة تصبح فى تلك الحالة محدودة لوجودها فى بضائع بشكل فعلى فبالتالى يقل التضخم وإذا زادت الواردات زاد التضخم.
إذا صدر خبر التضخم وكانت الصادرات أكثر من الواردات ستتحرك العملة بشكل ايجابى وسيصبح عليها طلب وإذا صدر الخبر وكانت الواردات أكثر من الصادرات يصبح الخبر سلبيًا للعملة فتقوم ببيعها .
الحركة المتوقعة للخبر من 40 نقطة ل 80 نقطة :
تصدر تلك الأخبار مرة واحدة شهريًا وتكرر كل شهر ووفقًا للنتائج الصادرة تتخذ العملة تحركاتها سواء صعودًا أو هبوطًا لذا إذا قُمت بحسابها ستجد انه يصدر ثلاث أخبار رئيسية لثمانٍى دول كبرى بمعدل 24 خبر شهريا إذا اتقنت التحليل الأساسى ستستطيع ان تحقق تداولات ناجحة لمعرفة معلومات أكثر عن الأخبار وتحليلها وكيفية الأستفادة منها تستطيع الأطلاع على كورس التحليل الأساسى على موفعنا من هنا
لذلك فى توقيت الأخبار القوية والأحداث الهامة يحدث تذبذب كبير فى حركة السوق وبالتالى ارتفاع السبريد واحتمالات حدوث جابات أو انزلاقات مثلًا واحيانًا قد تنسى وجود اخبار قوية أو احداث خطيرة وتترك صفقاتك تعمل وتتفاجىء بالمشكلات لذلك من المهم اختيار شركة الوساطة الأفضل لهذا الوقت وشركه اكسنس أعلنت مؤخرًا انها خفضت السبريد على الذهب بقيمة 20% وعلى النفط بمقدار 68.7% وهذا بالطبع أمر ممتاز خصوصًا إذا كنت بتتداول وقت التذبذبات أو نسيت صفقاتك وقت الأخبار القوية على الأقل ستضمن عدم توسع الأسبريد بنسبة كبيرة لذلك دائما مانرشح اكسنس لعملاءنا لتداولات مميزة استمتع بتجربة تداول مميزة مع اكسنس وافتح حسابك من هنا
اكسنس
التضخم
الفوركس
التحليل الاساسى
التداول وقت الاخبار
كورس تعلم التحليل الأساسى
الوظائف غير الزراعية
ماهو التحليل الأساسى
الكوارث الطبيعية
الأحداث السياسية
الأخبار الأقتصادية
الأخبار وحركتها فى الأسواق
خبر معدل الفائدة
كيف تتداول على خبر الفائدة
خبر الرواتب غير الزراعية
الحركة المتوقعة للخبر
ماهو التحليل الأساسى و العوامل المحركة للاسواق العالمية ؟
