القواعد العشرة الذهبية لجون ميرفي لتكون متداول ناجح
من هو جون ميرفي ولماذا تعتبر قواعد التداول الخاصة به أساسية؟
جون ميرفي، المعروف بـالأب الروحي للتحليل الفني، هو أحد أبرز الخبراء في مجال التداول والتحليل الفني للأسواق المالية.
مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة في الأسواق، عمل ميرفي كمحلل فني لـCNBC لمدة 7 سنوات، وهو مؤلف لعدة كتب بيعت بملايين النسخ، أشهرها كان (التحليل الفني للأسواق المالية).
طور ميرفي مجموعة من القواعد الذهبية التي تعتبر أساسية لأي متداول يسعى للنجاح في الأسواق المالية. هذه القواعد ليست مجرد نظريات أكاديمية، بل هي خلاصة عقود من الخبرة العملية والبحث الدقيق في تحركات الأسواق.
سنستعرض في هذا المقال بالتفصيل هذه القواعد الذهبية العشر، مع شرح عملي لكيفية تطبيقها في التداول اليومي.
القاعدة الأولى: حدد الاتجاه
الأساس الأول للتحليل الفني هو تحديد الأتجاه.
ابدأ بتحليل الفريمات الأكبر على الشارت كفريم الشهري والويكلي وعلى مدى سنوات، هذه هي النصيحة الأولى التي يقدمها ميرفي للمتداولين، حيث أن التحليل الفني الناجح يبدأ دائمًا من الصورة الكبيرة ثم يتجه نحو التفاصيل الدقيقة.
كيفية التطبيق:
ابدأ بتحليل الرسوم البيانية طويلة الأجل مثل الشهرية والأسبوعية لفهم الاتجاه العام للسوق.
بعد تحديد الاتجاه العام، انتقل إلى التحليل على المدى المتوسط على الفريم اليومي.
وأخيرًا، استخدم الفريمات الصغيرة (4 ساعات، ساعة، 30 دقيقة) لتحديد نقاط الدخول الدقيقة
تذكر أن التحليل على الفريمات الصغيرة فقط قد يعطيك نتائج خادعة، ورؤيتك للاتجاه العام على الفريمات الاكبر سيعطيك رؤية أوسع.
القاعدة 2: تحرك مع الاتجاه ولا تحارب السوق
هذه القاعدة تعتبر من أهم مبادئ التحليل الفني الناجح، فقط اتبع اتجاه السوق بعد أن تلاحظه حيث أن اتجاه السوق ليس واحد فينقسم الى (طويلة الاجل، متوسطة، وقصيرة الأجل).
وممكن أن تتوافق هذه الأطر الزمنية أو تختلف.
استراتيجية التطبيق:
حدد أولاً الإطار الزمني الذي تريد التداول فيه (طويل، متوسط، أو قصير الأجل).
استخدم الفريم المناسب لنوع التداول.
تأكد دائمًا أنك تتداول في اتجاه الترند الرئيسي، وليس ضده.
القاعدة 3: حدد مستويات الدعم والمقاومة
تعتبر مستويات الدعوم والمقاومات هي مفاتيج التوقيت المثالي للدخول في الصفقات.
أفضل وقت للشراء هو عند مستوى قريب من مستوى الدعم وأفضل وقت للبيع هو عند مستوى قريب من مستوى المقاومة.
ويعتبر تحديد هذه المستويات بدقة هو فن وعلم في نفس الوقت.
كيفية تحديد الدعم والمقاومة:
-ابحث عن المناطق التي ارتد منها السعر سابقًا عدة مرات.
-كلما زاد عدد المرات التي اختبر فيها السعر هذه المستويات، زادت أهميتها.
بعد كسر مستوى مقاومة، غالبًا ما يصبح هذا المستوى دعمًا جديدًا، والعكس صحيح.
استخدم هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات
القاعدة 4: استخدم نسب فيبوناتشي للتراجعات - قياس عمق التصحيحات
عادة ما تكون حركات السوق أو تصحيحاته سواء إلى أعلى أو إلى أسفل مرتبطة بنسب معينة.
هذه النسب الذهبية تساعد في توقع نهاية التصحيحات.
النسب الأساسية المستخدمة:
23.6% - تصحيح خفيف
38.2% - تصحيح معتدل (من المستويات الهامة)
50% - مستوى تصحيح شائع (رغم أنه ليس من نسب فيبوناتشي الأصلية)
61.8% - تصحيح عميق (النسبة الذهبية)
78.6% - تصحيح قوي
كيفية الاستخدام:
- في الاتجاه الصاعد: ابحث عن مناطق الشراء عند مستويات 38.2% و50% و61.8%
- في الاتجاه الهابط: ابحث عن مناطق البيع عند نفس المستويات
- يجب استخدام هذه النسب مع أدوات أخرى للتأكيد.
القاعدة 5: ارسم خطوط الاتجاه (الترند لاين)
خطوط الاتجاه من الأدوات البسيطة الأكثر فعالية في الأسواق.
كيفية رسم خطوط الاتجاه: هي من الأدوات المؤثرة حيث أنها تتطلب المرور بقمتين أو قاعين على الأقل وغالباً ما يكون كسر خطوط الاتجاه (الترند) إشارة على تغير الاتجاه.
خصائص خطوط الاتجاه الفعالة:
-يجب أن يلامس الخط نقطتين على الأقل (كلما زاد عدد اللمسات، زادت قوة الترند لاين).
-خطوط الاتجاه الصاعد ترسم على طول القيعان المتصاعدة.
-خطوط الاتجاه الهابط ترسم على طول القمم المتناقصة.
-كسر خط الاتجاه يشير غالبًا إلى تغير محتمل في الاتجاه.
القاعدة 6: استخدم المتوسطات المتحركة - أدوات متابعة الاتجاه
تعطيك المتوسطات المتحركة moving averages إشارات للبيع والشراء، فهي تخبرك إن كان الاتجاه مازال قائماً أم لا، حيث ان المتوسطات المتحركة من أكثر الأدوات استخدامًا في التحليل الفني.
أهم أنواع المتوسطات المتحركة:
- المتوسط البسيط- (SMA)
- المتوسط الأسّي (EMA) -
تركيبات شائعة:
متوسط 5 أيام مع متوسط 20 يوم (للمتداولين قصيري الأجل).
متوسط 50 يوم مع متوسط 200 يوم (للمتداولين متوسطي وطويلي الأجل).
وعندما يعبر المتوسط الأصغر فوق الأكبر فهي إشارة شراء، أما عندما يعبر المتوسط الأصغر تحت الأكبر فهي إشارة بيع.
القاعدة 7: مؤشرات التذبذب
نستخدم مؤشرات التذبذب لتحديد مناطق التشبع، حيث يجب أن تتعلم متى يكون الانعكاس: وذلك عن طريق مؤشرات ذبذبات المسار.
أهم مؤشرات التذبذب:
مؤشر القوة النسبية (RSI):
مقياس من 0 إلى 100
فوق 70: منطقة تشبع شرائي
تحت 30: منطقة تشبع بيعي 12
المؤشر العشوائي (Stochastic):
مقياس من 0 إلى 100
فوق 80: تشبع شرائي
تحت 20: تشبع بيعي 12
نصائح الاستخدام:
هذه المؤشرات تعمل بشكل أفضل في الأسواق المتذبذبة (الجانبية).
في الأسواق ذات الاتجاه القوي، قد تبقى المؤشرات في مناطق التشبع لفترات طويلة.
ابحث عن الاختلافات (Divergence) بين المؤشر والسعر كإشارة انعكاس قوية.
القاعدة 8: استخدم مؤشر MACD - الجمع بين متابعة الاتجاه والتذبذب
يجب أن تعرف إشارات التحذير ويساعدك في ذلك مؤشر الماكد (MACD) هذا المؤشر يجمع بين مميزات المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب.
كيفية عمل MACD:
إشارة الشراء: عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة ويكونان تحت الصفر
إشارة البيع: عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة ويكونان فوق الصفر.
الاستخدام المتقدم:
(Divergence): حيث أن الاختلافات بين MACD والسعر يمكن أن تنذر بانعكاسات قوية.
القاعدة 9: حدد إذا كان السوق في اتجاه أو مدى تداول
نحن في ترند أم لا؟
هناك مؤشرات تساعدك في معرفة ما إذا كان المؤشر أو السهم أو العملة في اتجاه واضح (ترند) أم لا. ويمكننا أستخدام مؤشر ADX لهذا الغرض.
كيفية استخدام ADX:
مقياس من 0 إلى 100
فوق 25: السوق في اتجاه قوي (استخدم استراتيجيات متابعة الاتجاه)
تحت 20: السوق في مدى تداول (استخدم استراتيجيات التداول في النطاق)
القاعدة 10: استخدم أحجام التداول كعامل تأكيد - لا تتجاهل السيولة
كمية التداول (volume) من أشهر العلامات المؤكدة، حيث أن الحجم هو العامل الذي يؤكد صحة تحركات الأسعار.
الفوليوم من أشهر العلامات المؤكده وهو العامل الذي يؤكد صحة تحركات الأسعار.
فحين يكون السوق أو السهم في اتجاه تصاعدي (ترند صاعد) سترى أن كمية التداول تكون عالية عند قمم الترند.
كما أن متابعة كمية التداول في الأسواق المستقبلية (futures markets ) وفي البري ماركت مهمة، فهي تعطي دلالات على حالة السوق أو السهم.
دلالات أحجام التداول:
في الاتجاه الصاعد: الأحجام الكبيرة يجب أن تكون في أيام الصعود.
في الاتجاه الهابط: الأحجام الكبيرة يجب أن تكون في أيام الهبوط.
انخفاض الأحجام في اتجاه قائم قد يشير إلى ضعف الاتجاه.
ارتفاع الأحجام عند كسر مستويات رئيسية يعطي مصداقية للكسر.
لماذا تظل قواعد ميرفي ذهبية حتى اليوم؟
بعد أكثر من ثلاثة عقود من طرح جون ميرفي لقواعده الذهبية، تظل هذه المبادئ أساسية لكل متداول فني، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا.
فما السر في نجاح هذه القواعد هو أنها:
- شاملة: تغطي جميع جوانب التحليل الفني من تحديد الاتجاه إلى التوقيت.
- مرنة: يمكن تطبيقها على جميع الأسواق (فوركس، أسهم، سلع) وجميع الأطر الزمنية.
- مبنية على الطبيعة البشرية: تعكس سلوك المتداولين وعلم النفس الجماعي للسوق.
- قابلة للاختبار: يمكن التحقق من فعاليتها عبر البيانات التاريخية.
- متطورة: تسمح بإدخال أدوات جديدة مع الحفاظ على المبادئ الأساسية.
وفي النهاية تذكر دائمًا كلمات جون ميرفي: (التحليل الفني مهارة تتطور مع الخبرة والدراسة، كن طالب علم دائماً وواصل التعلم دائمًا).
بهذه الفلسفة، وبالتطبيق المنتظم لهذه القواعد الذهبية، يمكنك تطوير مهاراتك في التحليل الفني وزيادة فرصك في تحقيق النجاح في الأسواق المالية.
جون ميرفي
القواعد العشرة لجون ميرفي
أسرار جون ميرفي
استراتيجيات التحوط
استراتيجيات التداول مع التحليل الأساسي
استراتيجيات التداول بادارة المخاطر
التداول اليومى
نصائح التداول
نصائح للمستثمرين
استراتيجيات الفوركس
التعلم المستمر
اكاديمية اولكس فوركس
تداول الأسهم الأوروبية
تداول العملات
